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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 61 632.00 | 61 000.00 | 632.00 | 61 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 370.00 | 55 294.00 | 5 076.00 | 60 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 263.00 | 40 823.00 | 27 440.00 | 68 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BF Prêts | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 782.00 | 157 458.00 | 171 323.00 | 328 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BT Marchandises | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 013.00 | 638.00 | 89 374.00 | 90 013.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CF Disponibilités | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 134.00 | 638.00 | 278 495.00 | 279 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 916.00 | 158 097.00 | 449 819.00 | 607 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 187 390.00 | 157 384.00 | | 187 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 616.00 | 30 006.00 | | 46 616.00 |
DL TOTAL (I) | 272 507.00 | 225 890.00 | | 272 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 081.00 | 50 000.00 | | 45 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 1 165.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 761.00 | 63 254.00 | | 72 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 234.00 | 52 599.00 | | 56 234.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 923.00 | | 1 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 312.00 | 169 943.00 | | 177 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 819.00 | 395 834.00 | | 449 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 212 146.00 | 169 943.00 | | 14 212 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 959.00 | | 15 445.00 | 314 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 328 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 190 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 611.00 | | 15 277.00 | 176 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 048.00 | | 168.00 | 16 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 648.00 | 13 432.00 | 1 622.00 | 145 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 307.00 | 13 432.00 | 1 622.00 | 145 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 972.00 | | 333.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | | 333.00 | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | 333.00 | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UP Prêts | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 082.00 | 9 891.00 | 35 191.00 | 45 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 312.00 | 142 121.00 | 35 191.00 | 177 312.00 |