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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 303.00 | 8 656.00 | 2 647.00 | 11 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 689.00 | 11 286.00 | 25 403.00 | 36 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 907.00 | 19 942.00 | 30 964.00 | 50 907.00 |
BT Marchandises | 101 935.00 | | 101 935.00 | 101 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 927.00 | | 240 927.00 | 240 927.00 |
BZ Autres créances | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CF Disponibilités | 101 191.00 | | 101 191.00 | 101 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 958.00 | | 464 958.00 | 464 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 866.00 | 19 942.00 | 495 923.00 | 515 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 146 600.00 | 122 000.00 | | 146 600.00 |
DH Report à nouveau | -29.00 | 92.00 | | -29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 284.00 | 31 723.00 | | 54 284.00 |
DL TOTAL (I) | 206 354.00 | 159 316.00 | | 206 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 742.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 814.00 | 24 520.00 | | 27 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 224.00 | 68 417.00 | | 100 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 536.00 | 50 550.00 | | 55 536.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | 6 363.00 | | 7 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 449.00 | 43 901.00 | | 97 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 568.00 | 194 496.00 | | 289 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 923.00 | 353 812.00 | | 495 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 754.00 | 169 976.00 | | 261 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 740.00 | 15 983.00 | 772 724.00 | 756 740.00 |
FG Production vendue services | 128 152.00 | | 128 152.00 | 128 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 892.00 | 15 983.00 | 900 876.00 | 884 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 697.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 5 288.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 5 985.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 6 422.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 6 442.00 | | 13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 188.00 | 831 079.00 | | 914 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 903.00 | 799 356.00 | | 859 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 284.00 | 31 723.00 | | 54 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 097.00 | | 24 656.00 | 31 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 50 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 028.00 | 47 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 196.00 | | 23 825.00 | 28 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | 830.00 | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 848.00 | 9 460.00 | 3 365.00 | 13 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 848.00 | 9 460.00 | 3 365.00 | 13 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 224.00 | 100 224.00 | | 100 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | 1.00 | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 240 927.00 | 240 927.00 | | 240 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 415.00 | 264 415.00 | | 264 415.00 |
VW T.V.A. | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 754.00 | 261 754.00 | | 261 754.00 |