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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 294.00 | 2 690.00 | 1 603.00 | 4 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 630 738.00 | 2 690.00 | 10 628 047.00 | 10 630 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
CF Disponibilités | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 554.00 | | 241 554.00 | 241 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 872 292.00 | 2 690.00 | 10 869 602.00 | 10 872 292.00 |
CU Autres participations | 10 596 444.00 | | 10 596 444.00 | 10 596 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 028 448.00 | 4 028 448.00 | | 4 028 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 844.00 | 402 844.00 | | 402 844.00 |
DG Autres réserves | 5 251 303.00 | 4 960 979.00 | | 5 251 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 857.00 | 290 324.00 | | 342 857.00 |
DK Provisions réglementées | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
DL TOTAL (I) | 10 071 643.00 | 9 728 786.00 | | 10 071 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 213.00 | 566 921.00 | | 261 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 232.00 | 19 698.00 | | 13 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 278.00 | 88 089.00 | | 40 278.00 |
EA Autres dettes | 483 235.00 | 754 010.00 | | 483 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 958.00 | 1 444 191.00 | | 797 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 869 602.00 | 11 172 977.00 | | 10 869 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 958.00 | 1 183 119.00 | | 797 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 191.00 | | 500 191.00 | 500 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 191.00 | | 500 191.00 | 500 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 470.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 11 915.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 46 915.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 37 857.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 765.00 | | | -14 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 368.00 | 888 052.00 | | 870 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 511.00 | 597 728.00 | | 527 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 857.00 | 290 324.00 | | 342 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 235.00 | 483 235.00 | | 483 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 669.00 | 109 669.00 | | 109 669.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VC Groupe et associés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 071.00 | 261 071.00 | | 261 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 528.00 | 130 528.00 | 30 000.00 | 160 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 958.00 | 797 958.00 | | 797 958.00 |