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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 427.00 | 423.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 126 950.00 | | 126 950.00 | 126 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 356.00 | 34 318.00 | 25 039.00 | 59 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 800.00 | 96 107.00 | 126 693.00 | 222 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 607.00 | 131 851.00 | 283 755.00 | 415 607.00 |
BT Marchandises | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 917.00 | 6 844.00 | 118 073.00 | 124 917.00 |
BZ Autres créances | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 147.00 | 4 074.00 | 57 072.00 | 61 147.00 |
CF Disponibilités | 154 432.00 | | 154 432.00 | 154 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 954.00 | 10 919.00 | 375 035.00 | 385 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 560.00 | 142 770.00 | 658 791.00 | 801 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 303 523.00 | 219 420.00 | | 303 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 564.00 | 84 103.00 | | 143 564.00 |
DL TOTAL (I) | 450 387.00 | 306 823.00 | | 450 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 874.00 | 126 410.00 | | 92 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 1 130.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 407.00 | 34 989.00 | | 43 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 657.00 | 57 790.00 | | 70 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 404.00 | 220 320.00 | | 208 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 791.00 | 527 143.00 | | 658 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 642.00 | 127 545.00 | | 147 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 343.00 | | 89 097.00 | 347 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 834.00 | 415 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 834.00 | 282 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 643.00 | | 87 347.00 | 215 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 1 750.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 700.00 | 37 485.00 | 18 334.00 | 112 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 370.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 643.00 | 37 115.00 | 18 334.00 | 111 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 874.00 | 32 113.00 | 60 762.00 | 92 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
VW T.V.A. | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 404.00 | 147 642.00 | 60 762.00 | 208 404.00 |