| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 002.00 | 13 733.00 | 8 269.00 | 22 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 877.00 | 139 772.00 | 52 105.00 | 191 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 878.00 | 153 505.00 | 60 374.00 | 213 878.00 |
BT Marchandises | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CF Disponibilités | 150 433.00 | | 150 433.00 | 150 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 093.00 | | 186 093.00 | 186 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 972.00 | 153 505.00 | 246 467.00 | 399 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 760.00 | 26 876.00 | | 45 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 211.00 | 88 884.00 | | 64 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 597.00 | 2 197.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 117 068.00 | 123 457.00 | | 117 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | 18 843.00 | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 395.00 | 38 872.00 | | 84 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 955.00 | 37 386.00 | | 37 955.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 101 191.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 399.00 | 196 311.00 | | 129 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 467.00 | 319 768.00 | | 246 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 399.00 | 194 738.00 | | 129 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 126.00 | 52.00 | | 2 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 642.00 | | 8 236.00 | 205 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 642.00 | | 8 236.00 | 205 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 628.00 | 23 877.00 | 153 505.00 | 129 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 628.00 | 23 877.00 | 153 505.00 | 129 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 399.00 | 129 399.00 | | 129 399.00 |