| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 574.00 | 38 570.00 | 40 004.00 | 78 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 492.00 | 29 518.00 | 5 974.00 | 35 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 285.00 | 71 648.00 | 50 637.00 | 122 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 339.00 | | 516 339.00 | 516 339.00 |
BZ Autres créances | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
CF Disponibilités | 412 141.00 | | 412 141.00 | 412 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 168.00 | | 1 017 168.00 | 1 017 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 453.00 | 71 648.00 | 1 067 805.00 | 1 139 453.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 564.00 | 41 061.00 | | 65 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 561.00 | 58 256.00 | | 70 561.00 |
DL TOTAL (I) | 180 125.00 | 143 318.00 | | 180 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 979.00 | 20 732.00 | | 316 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 510.00 | 38 218.00 | | 13 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 123.00 | 532 607.00 | | 357 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 068.00 | 144 055.00 | | 200 068.00 |
EA Autres dettes | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 680.00 | 736 426.00 | | 887 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 805.00 | 879 744.00 | | 1 067 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 153.00 | | 11 290.00 | 118 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 157.00 | 122 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 157.00 | 114 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 934.00 | | 11 290.00 | 109 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 055.00 | 27 212.00 | 2 619.00 | 47 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 845.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 340.00 | 26 367.00 | 2 619.00 | 44 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 123.00 | 357 123.00 | | 357 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 516 339.00 | 516 339.00 | | 516 339.00 |
VB T. V. A. | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 775.00 | 553 131.00 | 4 644.00 | 557 775.00 |
VW T.V.A. | 117 049.00 | 117 049.00 | | 117 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 680.00 | 587 680.00 | 300 000.00 | 887 680.00 |