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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 231.00 | |
BZ Autres créances | | | 108 184.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 128 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 147 360.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 666.00 | 20 679.00 | | 54 666.00 |
DH Report à nouveau | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 451.00 | 68 987.00 | | 18 451.00 |
DL TOTAL (I) | 73 117.00 | 89 666.00 | | 73 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 7 049.00 | | 10 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 612.00 | 19 444.00 | | 39 612.00 |
EA Autres dettes | 63 564.00 | 39 612.00 | | 63 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 243.00 | 46 661.00 | | 74 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 360.00 | 136 327.00 | | 147 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 345.00 | |
FG Production vendue services | 118 203.00 | | 118 203.00 | 118 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 426.00 | 767.00 | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 426.00 | -767.00 | | -4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 20 761.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 345.00 | 124 333.00 | | 82 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 894.00 | 55 346.00 | | 63 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 451.00 | 68 987.00 | | 18 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322.00 | | 17 739.00 | 3 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | | 17 739.00 | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 1 180.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 1 180.00 | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 863.00 | 125 863.00 | | 125 863.00 |
VW T.V.A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |