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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 107.00 | 1 893.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 5 336.00 | 6 486.00 | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 581.00 | 26 987.00 | 206 594.00 | 233 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 592.00 | 18 909.00 | 233 683.00 | 252 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 039.00 | 54 339.00 | 482 700.00 | 537 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 198.00 | | 88 198.00 | 88 198.00 |
BN En cours de production de biens | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 364.00 | | 119 364.00 | 119 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 612.00 | | 181 612.00 | 181 612.00 |
BZ Autres créances | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 184 099.00 | | 184 099.00 | 184 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 285.00 | | 631 285.00 | 631 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 323.00 | 54 339.00 | 1 113 985.00 | 1 168 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 2 000.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 116 044.00 | 36 326.00 | | 116 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 892.00 | 80 073.00 | | 111 892.00 |
DL TOTAL (I) | 283 291.00 | 171 399.00 | | 283 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 088.00 | 109 710.00 | | 458 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 046.00 | 122 766.00 | | 149 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 676.00 | 33 900.00 | | 83 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 884.00 | 68 223.00 | | 139 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 694.00 | 349 599.00 | | 830 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 985.00 | 520 998.00 | | 1 113 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 988.00 | 334 599.00 | | 365 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 972.00 | | 487 014.00 | 171 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 947.00 | 537 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 447.00 | 503 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 846.00 | | 5 975.00 | 7 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 625.00 | | 468 109.00 | 154 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 12 930.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 004.00 | 44 360.00 | 38 026.00 | 48 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 107.00 | 1 000.00 | | 2 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 2 499.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 061.00 | 40 861.00 | 38 026.00 | 43 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 181 612.00 | 181 612.00 | | 181 612.00 |
VB T. V. A. | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 088.00 | 87 882.00 | 322 403.00 | 458 088.00 |
VI Groupe et associés | 149 046.00 | 54 546.00 | 94 500.00 | 149 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 988.00 | | | 449 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 244.00 | 217 544.00 | 9 700.00 | 227 244.00 |
VW T.V.A. | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 694.00 | 365 988.00 | 416 903.00 | 830 694.00 |