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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 8 193.00 | 536.00 | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 713.00 | 74 497.00 | 9 215.00 | 83 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 443.00 | 82 690.00 | 159 752.00 | 242 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 001.00 | | 364 001.00 | 364 001.00 |
BZ Autres créances | 1 988 178.00 | | 1 988 178.00 | 1 988 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 247.00 | | 2 354 247.00 | 2 354 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 690.00 | 82 690.00 | 2 513 999.00 | 2 596 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 388.00 | 32 512.00 | | 182 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 081.00 | 149 875.00 | | 52 081.00 |
DL TOTAL (I) | 289 469.00 | 237 388.00 | | 289 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 423.00 | 19 361.00 | | 42 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 786.00 | 989 312.00 | | 1 626 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 911.00 | 118 714.00 | | 139 911.00 |
EA Autres dettes | 415 409.00 | 415 409.00 | | 415 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 530.00 | 1 586 427.00 | | 2 224 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 999.00 | 1 823 815.00 | | 2 513 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 530.00 | 1 586 427.00 | | 2 224 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 443.00 | | | 242 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 087.00 | 29 603.00 | | 53 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 087.00 | 29 603.00 | | 53 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 786.00 | 1 626 786.00 | | 1 626 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 410.00 | 415 410.00 | | 415 410.00 |
UX Autres créances clients | 364 002.00 | 364 002.00 | | 364 002.00 |
VB T. V. A. | 280 727.00 | 280 727.00 | | 280 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 452.00 | 1 707 452.00 | | 1 707 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 490.00 | 2 352 490.00 | | 2 352 490.00 |
VW T.V.A. | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 530.00 | 2 224 530.00 | | 2 224 530.00 |