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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 200.00 | 600.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 491.00 | 1 200.00 | 467 291.00 | 468 491.00 |
CF Disponibilités | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 937.00 | 1 200.00 | 470 737.00 | 471 937.00 |
CU Autres participations | 466 576.00 | | 466 576.00 | 466 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
DL TOTAL (I) | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 979.00 | | | 254 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 606.00 | | | 381 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 737.00 | | | 470 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 295.00 | | | 184 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 710.00 | | | -23 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 491.00 | | | 468 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 691.00 | | | 466 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | 360.00 | | 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 360.00 | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 980.00 | 57 669.00 | 197 310.00 | 254 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 607.00 | 184 296.00 | 197 310.00 | 381 607.00 |