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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BT Marchandises | 313 318.00 | | 313 318.00 | 313 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 696.00 | 687.00 | 13 009.00 | 13 696.00 |
BZ Autres créances | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
CF Disponibilités | 165 549.00 | | 165 549.00 | 165 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 584.00 | 687.00 | 582 897.00 | 583 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 684.00 | 687.00 | 589 997.00 | 590 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 823.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 068.00 | 15 629.00 | | 57 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900.00 | 41 616.00 | | 11 900.00 |
DL TOTAL (I) | 79 968.00 | 68 068.00 | | 79 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 766.00 | 416 734.00 | | 317 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 211.00 | 94 362.00 | | 90 211.00 |
EA Autres dettes | 9 724.00 | 13 345.00 | | 9 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 028.00 | 615 440.00 | | 510 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 997.00 | 683 509.00 | | 589 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 518 569.00 | | 5 518 569.00 | 5 518 569.00 |
FD Production vendue biens | 637 651.00 | | 637 651.00 | 637 651.00 |
FG Production vendue services | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 177 352.00 | | 6 177 352.00 | 6 177 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 748 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 025.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 8 709.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262 075.00 | 6 439 380.00 | | 6 262 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 175.00 | 6 397 764.00 | | 6 250 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 900.00 | 41 616.00 | | 11 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 687.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 687.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | 687.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687.00 | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 766.00 | 317 766.00 | | 317 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 817.00 | 104 717.00 | 7 100.00 | 111 817.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 028.00 | 510 028.00 | | 510 028.00 |