| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 013.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 694.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 8 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 241 357.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 567.00 | 10 312.00 | | 17 567.00 |
DL TOTAL (I) | 32 879.00 | 15 312.00 | | 32 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 27 808.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 341.00 | 2 820.00 | | 5 341.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 478.00 | 233 750.00 | | 208 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 357.00 | 249 062.00 | | 241 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 551 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 1 820.00 | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 991.00 | 1 253 400.00 | | 1 248 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 424.00 | 1 243 088.00 | | 1 231 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 567.00 | 10 312.00 | | 17 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 608.00 | | 18 559.00 | 216 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 608.00 | | 18 559.00 | 16 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026.00 | 9 129.00 | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 9 129.00 | | 4 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 341.00 | 5 341.00 | | 208 341.00 |