| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 021.00 | | 92 020.00 | 92 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 5 721.00 | 6 979.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 692.00 | 1 872.00 | 820.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 412.00 | 7 593.00 | 99 819.00 | 107 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 877.00 | | 160 877.00 | 160 877.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 853.00 | | 235 853.00 | 235 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 266.00 | 7 593.00 | 335 673.00 | 343 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 139.00 | 84 671.00 | | 61 139.00 |
DL TOTAL (I) | 110 810.00 | 89 671.00 | | 110 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 080.00 | 91 586.00 | | 77 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 18 266.00 | | 26 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 895.00 | 61 027.00 | | 50 895.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 863.00 | 210 879.00 | | 224 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 673.00 | 300 550.00 | | 335 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 202.00 | | 572 202.00 | 572 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 202.00 | | 572 202.00 | 572 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 079.00 | 24 267.00 | | 16 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 582.00 | 654 175.00 | | 585 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 443.00 | 569 503.00 | | 524 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 139.00 | 84 671.00 | | 61 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 835.00 | 8 671.00 | | 13 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155.00 | 3 438.00 | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | 3 438.00 | | 4 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 877.00 | 160 877.00 | | 160 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 080.00 | 14 718.00 | 61 052.00 | 77 080.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 212.00 | 163 212.00 | | 163 212.00 |
VW T.V.A. | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 863.00 | 162 501.00 | 61 052.00 | 224 863.00 |