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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 294.00 | 1 706.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 926.00 | 11 574.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 316.00 | 2 466.00 | 19 850.00 | 22 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 862.00 | 3 686.00 | 150 176.00 | 153 862.00 |
BT Marchandises | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 096.00 | 3 686.00 | 191 410.00 | 195 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 241.00 | | | 159 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 377.00 | | | 184 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 410.00 | | | 191 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 377.00 | | | 184 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 686.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 241.00 | 159 241.00 | | 159 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 634.00 | | | 172 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 377.00 | 184 377.00 | | 184 377.00 |