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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 753.00 | 747.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 500.00 | 753.00 | 1 000 747.00 | 1 001 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 96 318.00 | | 96 318.00 | 96 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 857.00 | | 116 857.00 | 116 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 357.00 | 753.00 | 1 117 604.00 | 1 118 357.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 800.00 | | | 645 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
DL TOTAL (I) | 697 146.00 | | | 697 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 718.00 | | | 257 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 458.00 | | | 420 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 604.00 | | | 1 117 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 212.00 | | | 205 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 667.00 | | 268 667.00 | 268 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 667.00 | | 268 667.00 | 268 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 017.00 | | | 276 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 671.00 | | | 224 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 001 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UX Autres créances clients | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 718.00 | 42 472.00 | 171 809.00 | 257 718.00 |
VI Groupe et associés | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 458.00 | 205 212.00 | 171 809.00 | 420 458.00 |