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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 944 992.00 | | 944 992.00 | 944 992.00 |
CF Disponibilités | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 411.00 | | 954 411.00 | 954 411.00 |
CU Autres participations | 944 992.00 | | 944 992.00 | 944 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 445.00 | | | 536 445.00 |
DL TOTAL (I) | 537 445.00 | | | 537 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 966.00 | | | 416 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 411.00 | | | 954 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 346.00 | | | 568 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 445.00 | | | 536 445.00 |