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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 100.00 | 1 410.00 | 12 690.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 132.00 | 1 410.00 | 985 722.00 | 987 132.00 |
CF Disponibilités | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 928.00 | 1 410.00 | 1 022 518.00 | 1 023 928.00 |
CU Autres participations | 973 032.00 | | 973 032.00 | 973 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DK Provisions réglementées | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 675.00 | | | 651 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 214.00 | | | 1 017 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 518.00 | | | 1 022 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |