| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 969.00 | | 173 969.00 | 173 969.00 |
BZ Autres créances | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CF Disponibilités | 512 856.00 | | 512 856.00 | 512 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 602.00 | | 726 602.00 | 726 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 718.00 | | 756 718.00 | 756 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DH Report à nouveau | 139 702.00 | 131 531.00 | | 139 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 149.00 | 8 171.00 | | 161 149.00 |
DL TOTAL (I) | 369 592.00 | 208 443.00 | | 369 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 205.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 631.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 348.00 | 210 176.00 | | 218 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 053.00 | 87 330.00 | | 115 053.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | 3 344.00 | | 4 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 750.00 | 60 000.00 | | 48 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 126.00 | 361 685.00 | | 387 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 718.00 | 570 128.00 | | 756 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 205.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 696.00 | | 895 696.00 | 895 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 696.00 | | 895 696.00 | 895 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 700.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | 19 516.00 | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 23 616.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | 21 604.00 | | 3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 310.00 | 869.00 | | 49 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 832.00 | 511 710.00 | | 927 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 683.00 | 503 539.00 | | 766 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 149.00 | 8 171.00 | | 161 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 348.00 | 218 348.00 | | 218 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 053.00 | 115 053.00 | | 115 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 776.00 | 213 746.00 | 30.00 | 213 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 126.00 | 387 126.00 | | 387 126.00 |