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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 346.00 | | 276 346.00 | 276 346.00 |
AP Constructions | 4 729 356.00 | 2 803 083.00 | 1 926 273.00 | 4 729 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 1 762.00 | 4 838.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 267.00 | 81 843.00 | 9 424.00 | 91 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 380 695.00 | 2 886 688.00 | 5 494 007.00 | 8 380 695.00 |
BZ Autres créances | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 412 973.00 | | 1 412 973.00 | 1 412 973.00 |
CF Disponibilités | 922 947.00 | | 922 947.00 | 922 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 533.00 | | 2 370 533.00 | 2 370 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 228.00 | 2 886 688.00 | 7 864 541.00 | 10 751 228.00 |
CU Autres participations | 3 275 450.00 | | 3 275 450.00 | 3 275 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 400.00 | 932 400.00 | | 932 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
DG Autres réserves | 1 579 930.00 | 1 579 930.00 | | 1 579 930.00 |
DH Report à nouveau | 3 399 590.00 | 3 400 905.00 | | 3 399 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | -1 315.00 | | 22.00 |
DK Provisions réglementées | 132 856.00 | 132 856.00 | | 132 856.00 |
DL TOTAL (I) | 6 270 176.00 | 6 270 154.00 | | 6 270 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 151.00 | 1 426 299.00 | | 500 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 752.00 | 783 063.00 | | 1 051 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 245.00 | 4 560.00 | | 18 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967.00 | 16 606.00 | | 4 967.00 |
EA Autres dettes | 19 250.00 | 168 000.00 | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 364.00 | 2 398 528.00 | | 1 594 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 541.00 | 8 668 982.00 | | 7 864 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 526.00 | | 517 526.00 | 517 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 526.00 | | 517 526.00 | 517 526.00 |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 438.00 | 544 597.00 | | 518 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 416.00 | 545 912.00 | | 518 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22.00 | -1 315.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 372 350.00 | | 8 344.00 | 8 372 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 380 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 103 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095 224.00 | | 8 344.00 | 5 095 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277 126.00 | | | 3 277 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 204.00 | 225 484.00 | | 2 661 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 204.00 | 225 484.00 | | 2 661 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 856.00 | | | 132 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 856.00 | | | 132 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 459.00 | 178 358.00 | 321 101.00 | 499 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 752.00 | 1 051 752.00 | | 1 051 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 166.00 | | | 923 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 743.00 | 34 614.00 | 1 129.00 | 35 743.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 364.00 | 1 273 263.00 | 321 101.00 | 1 594 364.00 |