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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 126.00 | 10 400.00 | 15 726.00 | 26 126.00 |
040 Immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 047.00 | 10 400.00 | 238 647.00 | 249 047.00 |
060 Stock marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
084 Disponibilités | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
110 Total général Actif | 283 097.00 | 10 400.00 | 272 697.00 | 283 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 045.00 | 45 028.00 | | 36 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 045.00 | 49 538.00 | | 36 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 201.00 | 20 271.00 | | 12 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -406.00 | 42.00 | | -406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 37 562.00 | 36 130.00 | | 37 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 1 666.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 479.00 | 6 058.00 | | 10 479.00 |
252 Charges sociales | 4 781.00 | 4 204.00 | | 4 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 983.00 | 462.00 | | 1 983.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 680.00 | 68 861.00 | | 67 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 635.00 | -19 323.00 | | -31 635.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 943.00 | -19 323.00 | | -32 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 797.00 | | | 231 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |