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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 525.00 | 42 273.00 | 266 252.00 | 308 525.00 |
AP Constructions | 90 018.00 | 78 325.00 | 11 694.00 | 90 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 321.00 | 9 381.00 | 3 940.00 | 13 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 032.00 | 121 201.00 | 3 831.00 | 125 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 537 142.00 | 251 425.00 | 285 717.00 | 537 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 566.00 | 11 700.00 | 343 866.00 | 355 566.00 |
BZ Autres créances | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 464.00 | 11 700.00 | 444 764.00 | 456 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 606.00 | 263 125.00 | 730 481.00 | 993 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 97 301.00 | 44 811.00 | | 97 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 957.00 | 52 490.00 | | 114 957.00 |
DL TOTAL (I) | 217 978.00 | 103 021.00 | | 217 978.00 |
DP Provisions pour risques | 463.00 | 852.00 | | 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 463.00 | 852.00 | | 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 373.00 | 82 230.00 | | 68 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 165.00 | 78 475.00 | | 63 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 923.00 | 444 416.00 | | 296 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 468.00 | 89 229.00 | | 65 468.00 |
EA Autres dettes | 18 111.00 | 18 483.00 | | 18 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 040.00 | 712 832.00 | | 512 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 481.00 | 816 705.00 | | 730 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 018.00 | | 5 124.00 | 532 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 771.00 | | | 308 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 247.00 | | 5 124.00 | 223 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 042.00 | 30 383.00 | | 221 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 695.00 | 18 824.00 | | 23 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 348.00 | 11 559.00 | | 197 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 923.00 | 296 923.00 | | 296 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
UX Autres créances clients | 341 526.00 | 341 526.00 | | 341 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 373.00 | 15 584.00 | 52 789.00 | 68 373.00 |
VI Groupe et associés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 350.00 | 396 350.00 | | 396 350.00 |
VW T.V.A. | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 040.00 | 459 251.00 | 52 789.00 | 512 040.00 |