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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 486 250.00 | | 486 250.00 | 486 250.00 |
AP Constructions | 3 106 250.00 | 1 222 586.00 | 1 883 664.00 | 3 106 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 604.00 | 2 875.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 538.00 | 146 035.00 | 1 079 503.00 | 1 225 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 547.00 | 1 369 225.00 | 3 472 322.00 | 4 841 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BZ Autres créances | 219 386.00 | | 219 386.00 | 219 386.00 |
CF Disponibilités | 306 459.00 | | 306 459.00 | 306 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 192.00 | | 540 192.00 | 540 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 739.00 | 1 369 225.00 | 4 012 514.00 | 5 381 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 387.00 | 572 387.00 | | 572 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 312.00 | -102 686.00 | | -114 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 259.00 | -11 626.00 | | -228 259.00 |
DL TOTAL (I) | 514 628.00 | 742 887.00 | | 514 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 934.00 | 2 798 711.00 | | 2 751 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 134.00 | 424 486.00 | | 425 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 071.00 | | | 215 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | 42 238.00 | | 44 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 764.00 | 18 799.00 | | 32 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 353.00 | | |
EA Autres dettes | 28 719.00 | 47 557.00 | | 28 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 886.00 | 3 373 145.00 | | 3 497 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 514.00 | 4 116 032.00 | | 4 012 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FG Production vendue services | 443 702.00 | | 443 702.00 | 443 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 245.00 | | 444 245.00 | 444 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 478.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 161.00 | 488 553.00 | | 61 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 702.00 | 488 553.00 | | 62 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 051.00 | 488 365.00 | | 58 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 207.00 | 488 365.00 | | 86 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 505.00 | 188.00 | | -23 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 378.00 | 488 553.00 | | 512 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 637.00 | 500 179.00 | | 740 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 259.00 | -11 626.00 | | -228 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 572.00 | | 1 191 517.00 | 4 760 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 005 862.00 | 104 679.00 | 4 841 547.00 | 1 005 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 862.00 | 104 679.00 | 4 821 517.00 | 1 005 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740 542.00 | | 1 191 517.00 | 4 740 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 376.00 | 314 478.00 | 46 629.00 | 1 101 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 376.00 | 314 478.00 | 46 629.00 | 1 101 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
UX Autres créances clients | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 139 638.00 | 139 638.00 | | 139 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 887.00 | 182 887.00 | 751 383.00 | 2 750 887.00 |
VI Groupe et associés | 425 134.00 | 425 134.00 | | 425 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 733.00 | 233 733.00 | | 233 733.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 815.00 | 714 815.00 | 751 383.00 | 3 282 815.00 |