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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
AP Constructions | 7 592.00 | 3 263.00 | 4 328.00 | 7 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 774.00 | 90 332.00 | 40 442.00 | 130 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 918.00 | 74 057.00 | 6 861.00 | 80 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 323.00 | 167 652.00 | 70 671.00 | 238 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 399.00 | | 223 399.00 | 223 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 351.00 | | 116 351.00 | 116 351.00 |
BZ Autres créances | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CF Disponibilités | 202 192.00 | | 202 192.00 | 202 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 234.00 | | 657 234.00 | 657 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 557.00 | 167 652.00 | 727 905.00 | 895 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 770.00 | 37 793.00 | | 33 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 566.00 | -4 023.00 | | 73 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 548.00 | 2 077.00 | | 11 548.00 |
DL TOTAL (I) | 129 884.00 | 46 848.00 | | 129 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 926.00 | 139 297.00 | | 105 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 429.00 | 105 878.00 | | 161 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 2 004.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 906.00 | 70 945.00 | | 152 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 878.00 | 36 622.00 | | 57 878.00 |
EA Autres dettes | 113 282.00 | 151 032.00 | | 113 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 021.00 | 505 777.00 | | 598 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 905.00 | 552 625.00 | | 727 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 173.00 | 399 867.00 | | 526 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 958.00 | | 2 865.00 | 237 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 238 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 219 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 919.00 | | 2 865.00 | 218 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 972.00 | 36 842.00 | 2 162.00 | 132 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 972.00 | 36 842.00 | 2 162.00 | 132 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 906.00 | 152 906.00 | | 152 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 282.00 | 113 282.00 | | 113 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 351.00 | 116 351.00 | | 116 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 926.00 | 35 678.00 | 70 248.00 | 105 926.00 |
VI Groupe et associés | 161 429.00 | 161 429.00 | | 161 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VP Divers | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 866.00 | 145 866.00 | | 145 866.00 |
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 421.00 | 526 173.00 | 70 248.00 | 596 421.00 |