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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 584.00 | 2 026.00 | 2 610.00 |
040 Immobilisations financières | 301 801.00 | | 301 801.00 | 301 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 811.00 | 584.00 | 317 227.00 | 317 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 522 769.00 | | 522 769.00 | 522 769.00 |
072 Créances – Autres | 135 098.00 | | 135 098.00 | 135 098.00 |
084 Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 999.00 | | 661 999.00 | 661 999.00 |
110 Total général Actif | 979 810.00 | 584.00 | 979 227.00 | 979 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 552 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 938 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 215.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 158.00 | | | 243 158.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 636.00 | | | 244 636.00 |
242 Autres charges externes. | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
252 Charges sociales | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | | | 584.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 245.00 | | | 231 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
280 Produits financiers | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
294 Charges financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 801.00 | | | 301 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 951.00 | | | 5 951.00 |