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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 8 031.00 | 4 969.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 448.00 | 15 537.00 | 53 912.00 | 69 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 448.00 | 23 568.00 | 58 881.00 | 82 448.00 |
BT Marchandises | 238 307.00 | | 238 307.00 | 238 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BZ Autres créances | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CF Disponibilités | 111 555.00 | | 111 555.00 | 111 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 475.00 | | 377 475.00 | 377 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 924.00 | 23 568.00 | 436 356.00 | 459 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 884.00 | 34 946.00 | | 26 884.00 |
DL TOTAL (I) | 112 581.00 | 85 696.00 | | 112 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 191.00 | 86 398.00 | | 136 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 728.00 | 28 992.00 | | 89 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 588.00 | 92 688.00 | | 64 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 775.00 | 208 078.00 | | 323 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 356.00 | 293 775.00 | | 436 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 397.00 | | | 195 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 942.00 | 10 626.00 | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 942.00 | 10 626.00 | | 12 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
UX Autres créances clients | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 191.00 | 34 813.00 | 101 378.00 | 136 191.00 |
VI Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 775.00 | 195 397.00 | 101 378.00 | 296 775.00 |