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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 416.00 | 46 900.00 | 241 516.00 | 288 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188.00 | 1 314.00 | 3 874.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 604.00 | 48 214.00 | 245 390.00 | 293 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BN En cours de production de biens | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 128.00 | | 159 128.00 | 159 128.00 |
BZ Autres créances | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 339.00 | | 244 339.00 | 244 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 943.00 | 48 214.00 | 489 729.00 | 537 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 184.00 | | | -10 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 422.00 | | | -74 422.00 |
DL TOTAL (I) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 823.00 | | | 210 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 524.00 | | | 189 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
EA Autres dettes | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 335.00 | | | 474 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 729.00 | | | 489 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 335.00 | | | 474 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 496.00 | | 231 496.00 | 231 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 496.00 | | 231 496.00 | 231 496.00 |
FM Production stockée | | | 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 742.00 | | | 485 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 164.00 | | | 560 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 422.00 | | | -74 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 851.00 | | 100 753.00 | 192 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 851.00 | | 100 753.00 | 192 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 067.00 | 44 147.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067.00 | 44 147.00 | | 4 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
UX Autres créances clients | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 823.00 | 210 823.00 | | 210 823.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 660.00 | | | 241 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 310.00 | 193 310.00 | | 193 310.00 |
VW T.V.A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 335.00 | 474 335.00 | | 474 335.00 |