| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 002.00 | 13 283.00 | 15 719.00 | 29 002.00 |
040 Immobilisations financières | 498 415.00 | | 498 415.00 | 498 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 417.00 | 13 283.00 | 514 134.00 | 527 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
084 Disponibilités | 217 803.00 | | 217 803.00 | 217 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 850.00 | | 253 850.00 | 253 850.00 |
110 Total général Actif | 781 267.00 | 13 283.00 | 767 985.00 | 781 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 625 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 667.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 739 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 985.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 833.00 | 49 110.00 | | 20 833.00 |
230 Autres produits | 7 911.00 | 1 953.00 | | 7 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 745.00 | 51 063.00 | | 28 745.00 |
242 Autres charges externes. | 9 245.00 | 18 475.00 | | 9 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 663.00 | 6 659.00 | | 7 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 111.00 | 16 953.00 | | 32 111.00 |
252 Charges sociales | 9 280.00 | 11 154.00 | | 9 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 528.00 | 5 754.00 | | 7 528.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 829.00 | 58 995.00 | | 65 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 085.00 | -7 932.00 | | -37 085.00 |
280 Produits financiers | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
290 Produits exceptionnels | | 812 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 577.00 | 625 000.00 | | 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 355.00 | 46 229.00 | | -8 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 391.00 | 133 339.00 | | -18 391.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 502.00 | | | 516 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |