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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 238 050.00 | | 1 238 050.00 | 1 238 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 597.00 | 6 951.00 | 113 645.00 | 120 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 194.00 | 6 951.00 | 1 357 243.00 | 1 364 194.00 |
BT Marchandises | 145 075.00 | | 145 075.00 | 145 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CF Disponibilités | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 058.00 | | 246 058.00 | 246 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 253.00 | 6 951.00 | 1 603 301.00 | 1 610 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 330.00 | | | -8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 281 670.00 | | | 281 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 623.00 | | | 1 074 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 011.00 | | | 148 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 631.00 | | | 1 321 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 301.00 | | | 1 603 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 722.00 | | | 295 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 364 194.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 011.00 | 148 011.00 | | 148 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 810.00 | 95 551.00 | 386 099.00 | 1 071 810.00 |
VI Groupe et associés | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 357.00 | | | 1 152 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 505.00 | 26 958.00 | 5 547.00 | 32 505.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 631.00 | 295 722.00 | 435 750.00 | 1 321 631.00 |