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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 119.00 | | 402 119.00 | 402 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 910.00 | | 414 910.00 | 414 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
CU Autres participations | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 137.00 | | | 239 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 502.00 | | | 358 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 910.00 | | | 414 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 402 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 354.00 | 4 654.00 | 27 400.00 | 60 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 137.00 | 2 487.00 | 133 247.00 | 239 137.00 |
VI Groupe et associés | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 650.00 | | | 296 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 502.00 | 66 152.00 | 160 647.00 | 358 502.00 |