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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 317 833.00 | | 233 317 833.00 | 233 317 833.00 |
BZ Autres créances | 7 293 959.00 | | 7 293 959.00 | 7 293 959.00 |
CF Disponibilités | 1 813 354.00 | | 1 813 354.00 | 1 813 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 107 313.00 | | 9 107 313.00 | 9 107 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 425 145.00 | | 242 425 145.00 | 242 425 145.00 |
CU Autres participations | 233 317 833.00 | | 233 317 833.00 | 233 317 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 165 071.00 | | | 25 165 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 032 982.00 | | | 143 032 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 089.00 | | | -113 089.00 |
DK Provisions réglementées | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 168 092 193.00 | | | 168 092 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 120 000.00 | | | 73 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 868.00 | | | 819 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 771.00 | | | 300 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 332 953.00 | | | 74 332 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 425 145.00 | | | 242 425 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 332 953.00 | | | 74 332 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 230.00 | | | -7 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 089.00 | | | -113 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 317 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 317 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 317 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 233 317 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 73 120 000.00 | 73 120 000.00 | | 73 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 868.00 | 819 868.00 | | 819 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 771.00 | 300 771.00 | | 300 771.00 |
VB T. V. A. | 284 370.00 | 284 370.00 | | 284 370.00 |
VP Divers | 7 009 589.00 | 7 009 589.00 | | 7 009 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 293 959.00 | 7 293 959.00 | | 7 293 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 332 953.00 | 74 332 953.00 | | 74 332 953.00 |