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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 577.00 | | 439 577.00 | 439 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 066.00 | 183 109.00 | 15 957.00 | 199 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 506.00 | 194 002.00 | 463 504.00 | 657 506.00 |
BT Marchandises | 134 681.00 | | 134 681.00 | 134 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
BZ Autres créances | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 126 362.00 | | 126 362.00 | 126 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 672.00 | | 362 672.00 | 362 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 177.00 | 194 002.00 | 826 175.00 | 1 020 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 011.00 | 77 597.00 | | 162 011.00 |
DL TOTAL (I) | 170 396.00 | 85 981.00 | | 170 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103.00 | 118.00 | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 878.00 | 273 107.00 | | 231 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 604.00 | 156 278.00 | | 182 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 319.00 | 145 011.00 | | 162 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 876.00 | 72 656.00 | | 78 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 779.00 | 647 170.00 | | 655 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 175.00 | 733 152.00 | | 826 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 134.00 | 647 170.00 | | 465 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 388.00 | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 232.00 | | 1 274.00 | 656 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 577.00 | | | 439 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 685.00 | | 1 274.00 | 208 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 031.00 | 5 971.00 | | 188 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 031.00 | 5 971.00 | | 188 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 319.00 | 162 319.00 | | 162 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 358.00 | 40 713.00 | 160 181.00 | 231 358.00 |
VI Groupe et associés | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 779.00 | 465 134.00 | 160 181.00 | 655 779.00 |