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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 662.00 | 322 015.00 | 49 647.00 | 371 662.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 501 354.00 | 328 905.00 | 172 449.00 | 501 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425 084.00 | 2 726 382.00 | 698 702.00 | 3 425 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 543.00 | 1 070 468.00 | 246 075.00 | 1 316 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
AX Avances et acomptes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 321 543.00 | 4 447 770.00 | 4 873 774.00 | 9 321 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 616.00 | | 471 616.00 | 471 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 907.00 | | 1 159 907.00 | 1 159 907.00 |
BZ Autres créances | 1 461 543.00 | 121 525.00 | 1 340 018.00 | 1 461 543.00 |
CF Disponibilités | 5 620 109.00 | | 5 620 109.00 | 5 620 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 620.00 | | 122 620.00 | 122 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 837 622.00 | 121 525.00 | 8 716 098.00 | 8 837 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 159 166.00 | 4 569 294.00 | 13 589 872.00 | 18 159 166.00 |
CU Autres participations | 3 505 500.00 | | 3 505 500.00 | 3 505 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 758.00 | 108 758.00 | | 108 758.00 |
DG Autres réserves | 1 452 119.00 | 1 452 119.00 | | 1 452 119.00 |
DH Report à nouveau | -574 507.00 | 24 075.00 | | -574 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818.00 | -598 582.00 | | 2 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 442.00 | 368 403.00 | | 277 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 630.00 | 2 554 774.00 | | 2 466 630.00 |
DP Provisions pour risques | 188 819.00 | 124 298.00 | | 188 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 819.00 | 124 298.00 | | 188 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 982.00 | 1 731.00 | | 2 201 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 959.00 | 1 179 940.00 | | 783 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 472.00 | 23 288.00 | | 31 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 153.00 | 1 624 107.00 | | 1 837 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 115.00 | 1 465 727.00 | | 1 480 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
EA Autres dettes | 4 509 416.00 | 41 803.00 | | 4 509 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 934 423.00 | 4 336 596.00 | | 10 934 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 589 872.00 | 7 015 668.00 | | 13 589 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783 959.00 | | | 783 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FG Production vendue services | 15 722 574.00 | | 15 722 574.00 | 15 722 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 722 567.00 | | 15 722 567.00 | 15 722 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 043 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 053 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 222 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 083 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 627 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 030.00 | |
GE Autres charges | | | 37 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 315 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 001.00 | 208.00 | | 16 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 961.00 | 156 901.00 | | 90 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 962.00 | 157 109.00 | | 106 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 551.00 | 110 885.00 | | 13 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 704.00 | 1 000.00 | | 7 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 255.00 | 111 885.00 | | 21 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 707.00 | 45 224.00 | | 85 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 433 720.00 | 19 422 071.00 | | 19 433 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 430 903.00 | 20 020 653.00 | | 19 430 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818.00 | -598 582.00 | | 2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 158 906.00 | | 470 860.00 | 9 158 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 223.00 | 9 321 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 068.00 | 524 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 156.00 | 5 285 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 973.00 | | 16 205.00 | 515 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130 617.00 | | 454 655.00 | 5 130 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512 316.00 | | | 3 512 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 771.00 | 362 518.00 | 300 520.00 | 4 385 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 374.00 | 13 708.00 | 8 068.00 | 316 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 397.00 | 348 810.00 | 292 452.00 | 4 069 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 298.00 | 64 520.00 | | 124 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 254.00 | | 3 730.00 | 125 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 254.00 | | 3 730.00 | 125 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 553.00 | 64 520.00 | 3 730.00 | 249 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 520.00 | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 281.00 | | 165 281.00 | 165 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 153.00 | 1 837 153.00 | | 1 837 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 582.00 | 657 582.00 | | 657 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 223.00 | 642 223.00 | | 642 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509 416.00 | 4 509 416.00 | | 4 509 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 907.00 | 1 159 907.00 | | 1 159 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201 982.00 | 1 982.00 | 2 200 000.00 | 2 201 982.00 |
VI Groupe et associés | 618 678.00 | 12 004.00 | 606 674.00 | 618 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 875 632.00 | 875 632.00 | | 875 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 345.00 | 582 345.00 | | 582 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 560.00 | 2 750 560.00 | | 2 750 560.00 |
VW T.V.A. | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 902 951.00 | 7 930 996.00 | 2 971 955.00 | 10 902 951.00 |