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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 105.00 | 1 058 451.00 | 191 654.00 | 1 250 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 805.00 | 297 129.00 | 41 675.00 | 338 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 610.00 | 1 358 281.00 | 233 329.00 | 1 591 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 003.00 | | 204 003.00 | 204 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 141.00 | | 439 141.00 | 439 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
BZ Autres créances | 129 483.00 | | 129 483.00 | 129 483.00 |
CF Disponibilités | 87 003.00 | | 87 003.00 | 87 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 983.00 | | 922 983.00 | 922 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 594.00 | 1 358 281.00 | 1 156 313.00 | 2 514 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 884.00 | 31.00 | 34 852.00 | 34 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 347.00 | | | 347.00 |
DG Autres réserves | 373.00 | | | 373.00 |
DH Report à nouveau | 309 645.00 | | | 309 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 613.00 | | | 199 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 420 334.00 | | | 420 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 844.00 | | | 200 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 018.00 | | | 220 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 159.00 | | | 234 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 979.00 | | | 735 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 313.00 | | | 1 156 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 466.00 | | | 360 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 387.00 | 75 968.00 | | 1 475 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 31.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 687.00 | 75 936.00 | | 1 472 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 159.00 | 234 159.00 | | 234 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 844.00 | 45 350.00 | 155 494.00 | 200 844.00 |
VI Groupe et associés | 220 018.00 | | 220 018.00 | 220 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 836.00 | 192 836.00 | | 192 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 836.00 | 192 836.00 | | 192 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 979.00 | 360 466.00 | 375 512.00 | 735 979.00 |