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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 137.00 | 31 888.00 | 14 249.00 | 46 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 778.00 | 33 784.00 | 80 995.00 | 114 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
BZ Autres créances | 3 228 491.00 | | 3 228 491.00 | 3 228 491.00 |
CF Disponibilités | 914 793.00 | | 914 793.00 | 914 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 887.00 | | 4 276 887.00 | 4 276 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 666.00 | 33 784.00 | 4 357 882.00 | 4 391 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 4 736.00 | 1 896.00 | 2 840.00 | 4 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 049.00 | 469 227.00 | | 486 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 492.00 | 48 822.00 | | 42 492.00 |
DL TOTAL (I) | 536 925.00 | 526 433.00 | | 536 925.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 54 800.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 54 800.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 826.00 | 84 280.00 | | 76 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 11 245.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 33 764.00 | | 26 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 097.00 | 98 059.00 | | 113 097.00 |
EA Autres dettes | 3 558 511.00 | 2 292 159.00 | | 3 558 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 957.00 | 2 519 507.00 | | 3 775 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 882.00 | 3 100 740.00 | | 4 357 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 071.00 | 2 438 495.00 | | 3 726 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 800.00 | | 9 800.00 | 54 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 696.00 | | 9 800.00 | 56 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 800.00 | |