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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 589.00 | 2 717.00 | 872.00 | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 15 788.00 | 2 302.00 | 13 486.00 | 15 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 056.00 | 79 909.00 | 147.00 | 80 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 223.00 | 23 406.00 | 35 817.00 | 59 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 847.00 | 108 334.00 | 52 513.00 | 160 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BN En cours de production de biens | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 719.00 | 93 821.00 | 401 898.00 | 495 719.00 |
BZ Autres créances | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CF Disponibilités | 376 006.00 | | 376 006.00 | 376 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 090.00 | 93 821.00 | 842 269.00 | 936 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 936.00 | 202 155.00 | 894 782.00 | 1 096 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 362.00 | 185 666.00 | | 216 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 281.00 | 30 697.00 | | 42 281.00 |
DL TOTAL (I) | 306 812.00 | 264 531.00 | | 306 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 505.00 | 178 350.00 | | 168 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | 1 138.00 | | 3 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 050.00 | 77 960.00 | | 9 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 618.00 | 85 271.00 | | 91 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 967.00 | 97 248.00 | | 141 967.00 |
EA Autres dettes | 172 902.00 | 135 133.00 | | 172 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 970.00 | 575 102.00 | | 587 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 782.00 | 839 632.00 | | 894 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 074.00 | 420 943.00 | | 461 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 926.00 | | 44 806.00 | 122 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 885.00 | 160 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 885.00 | 155 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 145.00 | | 44 806.00 | 117 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 173.00 | 9 048.00 | 6 885.00 | 106 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 359.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 814.00 | 8 689.00 | 6 885.00 | 103 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 597.00 | 47 224.00 | | 46 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 597.00 | 47 224.00 | | 46 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 597.00 | 47 224.00 | | 46 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 902.00 | 172 902.00 | | 172 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 394 094.00 | 394 094.00 | | 394 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
VB T. V. A. | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 505.00 | 41 609.00 | 126 896.00 | 168 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 738.00 | 542 738.00 | | 542 738.00 |
VW T.V.A. | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 920.00 | 452 024.00 | 126 896.00 | 578 920.00 |