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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 882.00 | 65 919.00 | 964.00 | 66 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 832.00 | 65 919.00 | 2 914.00 | 68 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
060 Stock marchandises | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
084 Disponibilités | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
110 Total général Actif | 123 383.00 | 65 919.00 | 57 464.00 | 123 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 342.00 | 7 927.00 | | 8 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 912.00 | 31 782.00 | | 32 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 330.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 254.00 | 54 038.00 | | 41 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 313.00 | 5 093.00 | | 4 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 083.00 | -92.00 | | 1 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 567.00 | 1 943.00 | | 2 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -905.00 | 326.00 | | -905.00 |
242 Autres charges externes. | 20 453.00 | 20 670.00 | | 20 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 1 726.00 | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 14 185.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 340.00 | 4 302.00 | | 5 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 302.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 254.00 | 48 454.00 | | 47 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 000.00 | 5 584.00 | | -6 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 550.00 | 5 850.00 | | 4 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 450.00 | 11 434.00 | | -1 450.00 |