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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 926.00 | 6 526.00 | 12 400.00 | 18 926.00 |
040 Immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 276.00 | 6 526.00 | 22 750.00 | 29 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
060 Stock marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
072 Créances – Autres | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
084 Disponibilités | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
110 Total général Actif | 131 658.00 | 6 526.00 | 125 132.00 | 131 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 360.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 118.00 | 119 300.00 | | 113 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 235.00 | 51.00 | | 11 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 60 400.00 | | |
230 Autres produits | 2 927.00 | 2 010.00 | | 2 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 696.00 | 181 761.00 | | 130 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -455.00 | | | -455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 338.00 | 47 288.00 | | 46 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -708.00 | -2 737.00 | | -708.00 |
242 Autres charges externes. | 39 513.00 | 38 966.00 | | 39 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 1 489.00 | | 2 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 166.00 | 14 516.00 | | 14 166.00 |
252 Charges sociales | 4 815.00 | 4 729.00 | | 4 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 662.00 | 2 864.00 | | 3 662.00 |
262 Autres charges | 1 665.00 | 13.00 | | 1 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 024.00 | 107 127.00 | | 113 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 672.00 | 74 634.00 | | 17 672.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 266.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 2 035.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 3 187.00 | | 2 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 714.00 | 69 146.00 | | 14 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |