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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 433.00 | 870.00 | 14 564.00 | 15 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
084 Disponibilités | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 705.00 | 870.00 | 99 835.00 | 100 705.00 |
110 Total général Actif | 101 265.00 | 870.00 | 100 395.00 | 101 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 464.00 | | | 140 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
230 Autres produits | 604.00 | | | 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 710.00 | | | 154 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
242 Autres charges externes. | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
252 Charges sociales | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
256 Dotations aux provisions | 870.00 | | | 870.00 |
262 Autres charges | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 113.00 | | | -11 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 155.00 | | | -11 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 870.00 | | | 870.00 |