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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 067.00 | 628.00 | 2 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 858.00 | 170 169.00 | 178 690.00 | 348 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 533.00 | 152 216.00 | 234 317.00 | 386 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 196.00 | 324 451.00 | 433 745.00 | 758 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 179.00 | | 269 179.00 | 269 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 287.00 | | 99 287.00 | 99 287.00 |
BZ Autres créances | 194 458.00 | | 194 458.00 | 194 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 405 321.00 | | 405 321.00 | 405 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 240.00 | | 975 240.00 | 975 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 436.00 | 324 451.00 | 1 408 985.00 | 1 733 436.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247 843.00 | 333 277.00 | | 247 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 866.00 | 63 565.00 | | 142 866.00 |
DL TOTAL (I) | 440 809.00 | 397 942.00 | | 440 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 974.00 | 272 630.00 | | 248 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 430.00 | 246 018.00 | | 210 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 060.00 | 149 250.00 | | 191 060.00 |
EA Autres dettes | 295 400.00 | 230 110.00 | | 295 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 176.00 | 898 009.00 | | 968 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 985.00 | 1 295 952.00 | | 1 408 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 582.00 | 701 954.00 | | 802 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 749.00 | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 753.00 | | 93 724.00 | 694 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 280.00 | 758 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 280.00 | 735 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 13 765.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 713.00 | | 79 959.00 | 685 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 049.00 | 88 135.00 | 16 734.00 | 253 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 267.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 249.00 | 87 869.00 | 16 734.00 | 251 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 430.00 | 210 430.00 | | 210 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 400.00 | 295 400.00 | | 295 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
VB T. V. A. | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VC Groupe et associés | 144 938.00 | 144 938.00 | | 144 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 208.00 | 82 613.00 | 155 243.00 | 248 208.00 |
VI Groupe et associés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 311.00 | | | 81 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 970.00 | 300 740.00 | 7 230.00 | 307 970.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 176.00 | 802 582.00 | 155 243.00 | 968 176.00 |