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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 871.00 | 43 480.00 | 391.00 | 43 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 291.00 | 46 080.00 | 66 211.00 | 112 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
BN En cours de production de biens | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BT Marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
BZ Autres créances | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CF Disponibilités | 232 023.00 | | 232 023.00 | 232 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 096.00 | | 428 096.00 | 428 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 387.00 | 46 080.00 | 494 307.00 | 540 387.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 1 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 123 364.00 | 133 476.00 | | 123 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 170.00 | 88 888.00 | | 61 170.00 |
DL TOTAL (I) | 285 185.00 | 224 014.00 | | 285 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 644.00 | 66 245.00 | | 51 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 13 691.00 | | 3 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 636.00 | 89 236.00 | | 72 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 048.00 | 140 462.00 | | 81 048.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 123.00 | 309 634.00 | | 209 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 307.00 | 533 648.00 | | 494 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 086.00 | 258 295.00 | | 172 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 292.00 | | 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 112 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 46 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 137.00 | 443.00 | 14 500.00 | 60 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 987.00 | 443.00 | 14 500.00 | 59 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 134 098.00 | 134 098.00 | | 134 098.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 374.00 | 14 767.00 | 36 606.00 | 51 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 957.00 | 156 957.00 | | 156 957.00 |
VW T.V.A. | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 693.00 | 172 086.00 | 36 606.00 | 208 693.00 |