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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 201.00 | 6 246.00 | 955.00 | 7 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 352.00 | 51 562.00 | 3 790.00 | 55 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 643.00 | 57 808.00 | 4 835.00 | 62 643.00 |
BT Marchandises | 542 584.00 | | 542 584.00 | 542 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 597.00 | | 677 597.00 | 677 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 712.00 | 57 808.00 | 686 904.00 | 744 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 551.00 | 402 374.00 | | 366 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 540.00 | 3 004.00 | | 7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 385 091.00 | 416 378.00 | | 385 091.00 |
DP Provisions pour risques | 4 472.00 | 4 128.00 | | 4 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 472.00 | 4 128.00 | | 4 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 134.00 | 86 833.00 | | 67 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 614.00 | 18 085.00 | | 38 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 491.00 | 127 610.00 | | 159 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 102.00 | 20 517.00 | | 32 102.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 341.00 | 253 053.00 | | 297 341.00 |
ED (V) | | 260.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 904.00 | 673 820.00 | | 686 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 320.00 | 186 070.00 | | 250 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 614.00 | | 1 030.00 | 61 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | | 1 030.00 | 61 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 404.00 | 4 405.00 | | 53 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 404.00 | 4 404.00 | | 53 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 128.00 | 4 472.00 | 4 128.00 | 4 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128.00 | 4 472.00 | 4 128.00 | 4 128.00 |
UG ‐ Financières | | 4 472.00 | 4 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 491.00 | 159 491.00 | | 159 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 985.00 | 19 964.00 | 47 021.00 | 66 985.00 |
VI Groupe et associés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 617.00 | 105 527.00 | 90.00 | 105 617.00 |
VW T.V.A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 341.00 | 250 320.00 | 47 021.00 | 297 341.00 |