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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 469.00 | 84 983.00 | 41 486.00 | 126 469.00 |
040 Immobilisations financières | 636 901.00 | | 636 901.00 | 636 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 823 370.00 | 84 983.00 | 738 388.00 | 823 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
060 Stock marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 798.00 | | 157 798.00 | 157 798.00 |
072 Créances – Autres | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
084 Disponibilités | 264 655.00 | | 264 655.00 | 264 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 997.00 | | 512 997.00 | 512 997.00 |
110 Total général Actif | 1 336 368.00 | 84 983.00 | 1 251 385.00 | 1 336 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 757 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 917 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 251 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 636 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 502 773.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 636 849.00 | | | 636 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 521.00 | | | 186 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 636 849.00 | | | 636 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 514.00 | | | 40 514.00 |