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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 375.00 | 1 057.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 795.00 | 12 754.00 | 6 041.00 | 18 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 728.00 | 13 380.00 | 8 348.00 | 21 728.00 |
BT Marchandises | 88 993.00 | 11 493.00 | 77 500.00 | 88 993.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CF Disponibilités | 88 415.00 | | 88 415.00 | 88 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 480.00 | 11 493.00 | 178 986.00 | 190 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 207.00 | 24 873.00 | 187 334.00 | 212 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 97 826.00 | 61 253.00 | | 97 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082.00 | 36 573.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 105 308.00 | 102 226.00 | | 105 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 338.00 | 44 647.00 | | 40 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | 5 932.00 | | 3 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 387.00 | 9 536.00 | | 17 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 6 151.00 | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 171.00 | 18 265.00 | | 13 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 026.00 | 84 530.00 | | 82 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 334.00 | 186 757.00 | | 187 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 054.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 17 878.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | -17 878.00 | | -1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 1 426.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 638.00 | 171 065.00 | | 231 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 556.00 | 134 493.00 | | 228 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 082.00 | 36 573.00 | | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 820.00 | 1 560.00 | | 11 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 569.00 | 1 560.00 | | 11 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 338.00 | 11 860.00 | 28 478.00 | 40 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 321.00 | 13 071.00 | 1 250.00 | 14 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 639.00 | 36 161.00 | 28 478.00 | 64 639.00 |