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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 318.00 | 27 905.00 | 2 413.00 | 30 318.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 218.00 | 27 905.00 | 23 313.00 | 51 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
072 Créances – Autres | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
084 Disponibilités | 244 666.00 | | 244 666.00 | 244 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 492.00 | | 251 492.00 | 251 492.00 |
110 Total général Actif | 302 710.00 | 27 905.00 | 274 805.00 | 302 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 567.00 | 142 835.00 | | 180 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 552.00 | 80 682.00 | | 6 552.00 |
230 Autres produits | 2 126.00 | 14 001.00 | | 2 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 245.00 | 237 517.00 | | 189 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 500.00 | 53 289.00 | | 64 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 17.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 32 337.00 | 32 802.00 | | 32 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 790.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 811.00 | 54 262.00 | | 58 811.00 |
252 Charges sociales | 17 922.00 | 4 613.00 | | 17 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 544.00 | 3 146.00 | | 1 544.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 248.00 | 148 930.00 | | 176 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 998.00 | 88 588.00 | | 12 998.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | | | 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 801.00 | | 1 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 007.00 | 86 787.00 | | 10 007.00 |