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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 1 881.00 | 1 019.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 900.00 | 1 881.00 | 1 019.00 | 2 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
060 Stock marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
072 Créances – Autres | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
084 Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
110 Total général Actif | 35 114.00 | 1 881.00 | 33 232.00 | 35 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 961.00 | 1 939.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900.00 | 961.00 | 1 939.00 | 2 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BT Marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CF Disponibilités | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 741.00 | 961.00 | 58 780.00 | 59 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
230 Autres produits | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -959.00 | | | -959.00 |
242 Autres charges externes. | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
252 Charges sociales | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 920.00 | | | 920.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 454.00 | | | -7 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 972.00 | | | -7 972.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 976.00 | -16 470.00 | | -16 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | -506.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | -13 615.00 | -15 976.00 | | -13 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 3 889.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 14 103.00 | | 57 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 484.00 | 18 665.00 | | 14 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 395.00 | 36 657.00 | | 72 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 780.00 | 20 680.00 | | 58 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 550.00 | 5 000.00 | 7 550.00 | 2 550.00 |
FG Production vendue services | 108 714.00 | | 108 714.00 | 108 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 264.00 | 5 000.00 | 116 264.00 | 111 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 516.00 | | | -5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 264.00 | 59 162.00 | | 116 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 903.00 | 59 668.00 | | 113 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362.00 | -506.00 | | 2 362.00 |