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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 336.00 | 1 062.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 695.00 | 336.00 | 167 359.00 | 167 695.00 |
BZ Autres créances | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 045.00 | 336.00 | 285 708.00 | 286 045.00 |
CU Autres participations | 166 297.00 | | 166 297.00 | 166 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98 359.00 | | | 98 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
DL TOTAL (I) | 156 573.00 | | | 156 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 136.00 | | | 129 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 708.00 | | | 285 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 799.00 | | 122 799.00 | 122 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 799.00 | | 122 799.00 | 122 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 639.00 | | | 173 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 625.00 | | | 117 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 323.00 | | 98 372.00 | 69 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 323.00 | | 96 974.00 | 69 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 358.00 | 13 652.00 | 55 036.00 | 97 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 136.00 | 45 429.00 | 55 036.00 | 129 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
ST Autres comptes | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | | | 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813.00 | | | 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 892.00 | | | 12 892.00 |