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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 941.00 | 9 330.00 | 3 611.00 | 12 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 504.00 | 33 380.00 | 24 123.00 | 57 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 484.00 | 42 711.00 | 43 773.00 | 86 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 085.00 | 42 711.00 | 54 374.00 | 97 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 489.00 | -41 550.00 | | -40 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 135.00 | 1 061.00 | | -5 135.00 |
DL TOTAL (I) | -44 124.00 | -38 989.00 | | -44 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 103.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 300.00 | | 6 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 498.00 | 17 096.00 | | 17 498.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 150.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 498.00 | 97 216.00 | | 98 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 374.00 | 58 227.00 | | 54 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 933.00 | 10 868.00 | | 24 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 1 325.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 1 325.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -1 325.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 957.00 | 85 020.00 | | 78 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 092.00 | 83 959.00 | | 84 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 135.00 | 1 061.00 | | -5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 428.00 | | 3 055.00 | 83 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 445.00 | | 3 000.00 | 67 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 55.00 | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 098.00 | 6 612.00 | | 36 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 098.00 | 6 612.00 | | 36 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095.00 | 4 057.00 | 2 038.00 | 6 095.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 498.00 | 24 933.00 | 73 564.00 | 98 498.00 |