| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 872.00 | 5 699.00 | 3 173.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 348.00 | 35 139.00 | 60 209.00 | 95 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 380.00 | | 72 380.00 | 72 380.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 872.00 | 40 837.00 | 156 035.00 | 196 872.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 937.00 | | 245 937.00 | 245 937.00 |
BZ Autres créances | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
CF Disponibilités | 477 896.00 | | 477 896.00 | 477 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 635.00 | | 853 635.00 | 853 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 508.00 | 40 837.00 | 1 009 670.00 | 1 050 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 236 480.00 | 146 980.00 | | 236 480.00 |
DH Report à nouveau | 56 846.00 | 26 842.00 | | 56 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 113.00 | 169 504.00 | | 263 113.00 |
DL TOTAL (I) | 572 939.00 | 359 826.00 | | 572 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 238.00 | 73 640.00 | | 70 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 033.00 | 26 339.00 | | 26 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 046.00 | 38 064.00 | | 137 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 989.00 | 111 299.00 | | 194 989.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 21 143.00 | | 3 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 830.00 | 1 750.00 | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 731.00 | 272 234.00 | | 436 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 670.00 | 632 060.00 | | 1 009 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 777.00 | 208 430.00 | | 373 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 552.00 | | 71 364.00 | 146 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390.00 | 92 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 044.00 | 196 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 654.00 | 95 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 942.00 | | 45 060.00 | 67 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 738.00 | | 26 304.00 | 69 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 853.00 | 20 742.00 | 7 758.00 | 27 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 2 726.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 881.00 | 18 016.00 | 7 758.00 | 24 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 4 875.00 | 21 125.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 046.00 | 137 046.00 | | 137 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
UX Autres créances clients | 245 937.00 | 245 937.00 | | 245 937.00 |
VB T. V. A. | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 238.00 | 28 409.00 | 41 829.00 | 70 238.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 012.00 | 394 012.00 | | 394 012.00 |
VW T.V.A. | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 731.00 | 373 777.00 | 62 954.00 | 436 731.00 |