| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 318.00 | | 149 318.00 | 149 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 330.00 | 6 032.00 | 299.00 | 6 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 648.00 | 6 032.00 | 157 617.00 | 163 648.00 |
BT Marchandises | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 566.00 | 6 032.00 | 235 535.00 | 241 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 962.00 | 45 365.00 | | 10 962.00 |
DL TOTAL (I) | 71 326.00 | 60 365.00 | | 71 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 680.00 | 151 361.00 | | 140 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 189.00 | | 11 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 230.00 | 19 243.00 | | 12 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 208.00 | 181 966.00 | | 164 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 535.00 | 242 330.00 | | 235 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 748.00 | 56 016.00 | | 48 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 648.00 | | | 163 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 318.00 | | | 149 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472.00 | 2 559.00 | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472.00 | 2 559.00 | | 3 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 680.00 | 25 219.00 | 104 226.00 | 140 680.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VP Divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 208.00 | 48 748.00 | 104 226.00 | 164 208.00 |