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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 844.00 | 775.00 | 7 068.00 | 7 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 622.00 | 1 523.00 | 14 098.00 | 15 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 466.00 | 2 299.00 | 44 166.00 | 46 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 769.00 | | 442 769.00 | 442 769.00 |
BZ Autres créances | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
CF Disponibilités | 246 950.00 | | 246 950.00 | 246 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 350.00 | | 791 350.00 | 791 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 816.00 | 2 299.00 | 835 516.00 | 837 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -27.00 | | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27.00 | | | -27.00 |
DL TOTAL (I) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 833.00 | | | 183 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 500.00 | | | 532 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 544.00 | | | 815 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 516.00 | | | 835 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 544.00 | | | 815 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 633.00 | | 1 639 633.00 | 1 639 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 633.00 | | 1 639 633.00 | 1 639 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 703.00 | | | 1 693 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 731.00 | | | 1 693 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27.00 | | | -27.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 534.00 | | | 268 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 501.00 | 532 501.00 | | 532 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 921.00 | 183 921.00 | | 183 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 442 769.00 | 442 769.00 | | 442 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 127 316.00 | 127 316.00 | | 127 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 239 977.00 | 239 977.00 | | 239 977.00 |
VP Divers | 101 631.00 | 101 631.00 | | 101 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 400.00 | 544 400.00 | 23 000.00 | 567 400.00 |
VW T.V.A. | 133 363.00 | 133 363.00 | | 133 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 544.00 | 815 544.00 | | 815 544.00 |